Consultant Trésorerie

Vous avez envie de rejoindre une société en pleine croissance combinant l’exigence d’un grand groupe et la flexibilité d’une start-up?

Nous recherchons actuellement un(e) consultant(e) Trésorerie pour renforcer nos équipes Cash Service et contribuer au développement et au rayonnement d’Altermès.

Description du poste

En tant que Consultant en Trésorerie, vous intégrerez notre département Cash Service et participerez aux missions du service sous la responsabilité directe de Marc Constantini :

• Analyse et transformation la fonction Trésorerie de nos clients
• Mise en place des politiques de gouvernance
• Déploiement du Cash Management au sein des équipes de nos clients
• Accompagnement à l’intégration d’outils de gestion
• Optimisation et la gestion du BFR de nos clients
• Analyse sectorielle et en technologie pour trésorerie

Connaissances souhaitées

• Gestion des flux et des positions : gestion de la trésorerie quotidienne (liquidités, encaissements, paiements, …), analyse des positions bancaires et de la position de change, lien le cas échéant avec des filiales de groupe
• Swap , opération de change
• Garanties bancaires France et internationales
• Budget et prévisions : Préparation, animation et mise en œuvre du processus budgétaire prévisionnel, contribution aux activités de cash management ou de prévisionnel de cash (cash pooling, prévisionnel de liquidité, centrales de paiements, netting), établissement des situations de trésorerie
• Gestion comptable : comptabilisation des opérations, rapprochements bancaires, travaux de clôture comptable
• Processus et contrôle interne : mise à jour et documentation des process, rédaction de procédures et de modes opératoires
• Reporting et indicateurs : élaboration des tableaux de flux de trésorerie bord et des reporting, suivi et analyse des indicateurs de performance ou de risque, préparation de reportings digitaux, utilisation de Treasury Management Systems / outils de communication bancaire, etc
• Gestion de projet : Apport ponctuel d’expertise dans le cadre de projets (processus, déploiement d’outils, …) et propositions d’actions d’amélioration
• SI Trésorerie TMS
  • Conseil sur le choix et la définition de la stratégie de migration
  • Accompagnement dans la gestion de projet
  • Apport d’assistance dans les projets stratégiques destinés à la transformation de la trésorerie
  • Analyse approfondie de la fonction trésorerie
  • Conception du modèle opérationnel cible (TOM)
  • Développement et mise en place d’une stratégie d’évolution de la fonction trésorerie dans le cadre des opérations de carve-in et carve-out
  • Établissement de cash-pooling(s)
  • Optimisation et sécurisation des communications bancaires
  • Rationalisation des relations et des coûts bancaires

Profil recherché :

• Vous êtes diplômé(e) d’une formation Bac+5 (Master Trésorerie, Master CCA, DSCG, Master en finance ou d’une école de commerce) 
• Vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience en trésorerie acquise idéalement en entreprise 
• La production et les travaux opérationnels ne vous font pas peur, au contraire ! 
• Vous êtes à l’aise avec les outils tels que Kyriba Diapason ou autre TMS 
• Vous maîtrisez l’anglais.

Prenons le temps d’échanger ensemble 📞