CASH MANAGEMENT

Optimisez et sécurisez votre trésorerie tout en intégrant les enjeux de sa gestion

découvrir nos offres

Comment nous vous accompagnons !

Analyse et transformation de la fonction Trésorerie

Améliorez la gestion de votre trésorerie et mettez en place des contrôles performants

Mise en place de gouvernance

Optimisez et rationnalisez votre gestion bancaire liée au cash management

Déploiement de procédures opérationnelles & Cash management

Apprenez à mieux gérer vos opérations de trésorerie

Accompagnement à l'intégration d'outils de gestion de Trésorerie

Renforcez vos compétences en maîtrise d’outils prévisionnels et de TMS

Analyse sectorielle / Veille et conseils technologiques

Découvrez les bénéfices des expériences sectorielles et conjoncturelles ainsi que la maîtrise d’outils spécifiques et monétiques

Conseil en optimisation de BFR

Profitez d’une offre sur mesure pour le diagnostic de vos processus et de vos forces et faiblesses opérationnels

Accompagnement de vos équipes (formation, recrutement, supervision)

Analysez et transformez la fonction Trésorerie de votre entreprise

Chez Altermès, nous comprenons l’importance d’une trésorerie optimisée pour la stabilité financière et la croissance de votre entreprise. Nous vous aidons à transformer et sécuriser votre fonction trésorerie grâce à des analyses approfondies et des contrôles rigoureux.

Revue transversale du processus de trésorerie
Cartographie complète des risques et du contrôle interne du processus de trésorerie
Gestion de votre trésorerie en cas de crise
Sécurisation de la gestion quotidienne de trésorerie
Amélioration et prévision de votre trésorerie
Mise en place d’un département de trésorerie en cas de carve out ou LBO
Cash pooling et centralisation des liquidités
Mise en place de gouvernance (autorisations et pouvoirs bancaires, définition des accès SI)
Cash Management et relations bancaires

Mettez en place des politiques de gouvernance pour votre trésorerie

Une gouvernance efficace est essentielle pour la gestion optimale de votre trésorerie. Altermès met en place des procédures rigoureuses pour garantir une gestion transparente et sécurisée.

Déploiement de procédure opérationnelle (comptabilisation des opérations, encaissement et décaissement, avoirs, caisse, banque)
Rationalisation des flux bancaires (étude et optimisation des frais bancaires)
Financement / Debt Advisory

Déployez le Cash Management au sein de vos équipes

Des procédures opérationnelles solides sont la clé d’une gestion de trésorerie efficace et sécurisée. Altermès vous accompagne dans leur mise en place pour assurer la fiabilité et la transparence de vos opérations financières.

Comptabilisation des opérations de caisse
Encaissement et décaissement
Procédures de contrôle interne (ex : les avoirs, la caisse, les banques)
Rationalisation des flux bancaires
Étude et optimisation des flux bancaires
Debt Advisory et procédures de financement

Bénéficiez d’un accompagnement à l’intégration d’outils de gestion

L’intégration d’outils de gestion de trésorerie est un défi complexe mais crucial pour une gestion efficace. Altermès vous assiste tout au long de ce processus pour garantir une mise en place réussie.

Accompagnement dans le choix ou la mise en œuvre d’outils prévisionnels et de TMS (Treasury Management System)
Identification des besoins fonctionnels
Assistance dans la mise en place complexe

Optimisez la gestion de votre BFR grâce à notre expertise conseil

La gestion optimale du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) est essentielle pour la liquidité et la croissance de votre entreprise. Altermès vous aide à diagnostiquer, analyser et optimiser vos processus pour améliorer votre BFR.

Réalisation d’un diagnostic et analyse des processus
Définition et suivi des KPI
Optimisation de la liquidité
Recherche de financements alternatifs
Renforcement des relations bancaires
Solutions comme la cession de créances et le Supply Chain Financing
Identification des faiblesses opérationnelles
Mise en place d’un reporting efficace
Assistance dans la conduite du changement pour une gestion financière optimale

Devenez experts en analyse sectorielle et en technologie pour trésorerie

Une compréhension approfondie de votre secteur et des dernières technologies est essentielle pour rester compétitif. Altermès fournit des analyses sectorielles et des conseils technologiques pour vous aider à naviguer dans un environnement en constante évolution.

Mission de conseil et d’analyse sectorielle en régie
Capitalisation sur des expériences sectorielles : retail, industries, immobilier, luxe
Maîtrise des différents outils spécifiques (ex : Asten), monétiques
Expériences conjoncturelles : croissance rapide, restructuring, export, international

Profitez d’un accompagnement personnalisé de A à Z

Le succès de la gestion de trésorerie repose sur des équipes bien formées et compétentes. Altermès vous aide à former, recruter et superviser vos équipes pour garantir une gestion de trésorerie efficace et performante.